Затварям късите долар/йена активирани днес от 99,25 на 98,53 с печалба от 72 пипса.
Общо приключени позиции - 3
Нетен резултат - печалба 212 пипса
2 коментара:
Анонимен
каза...
Здравей Асене, На въпроса ти: за целите на блога съм Антон, занимавам се с тоя пазар от няколко години, не ползвам Елиът и кендълстик, както и почти никакви индикатори. За Р/Р коефициента: Съгласен съм че не е самоцел, и въобще не може той е да е критерий за позиция, но не може и да не е: какво имам предвид: Тъй като параметрите на една позиция могат да са деривати единствено на ТА, то в търсенето на нискорискови потенциални входове е съвсем логично такива с коефициент Р/Р над 1 да преобладават и то завидно, просто всяка протрендова фигура иманентно притежава това условие. С други думи, факта че при теб непрекъснато този коефициент е много по нисък от 1-ца говори че има нещо сбъркано в анализа който правиш. Чисто математически погледнато, ако анализаторските ти способности са добри, то вероятно в 7 от 10 случая ще имаш профит вместо стоп. Когато обаче коефициента ти на риск е (както обичайно е при теб около 0.25)тези три грешки ще затрият 12 печалби, а ти имаш само седем. На пръв поглед изглежда, че като си скъсяваш профита(таргета) си вдигаш вероятността за повече успешни сделки , но всъщност не е така и ако ще и да смъкнеш Р/Р коефициента на 0.1 едва ли ще се усети повече от 10-15 % увеличение на номиналнта ти успеваемост (примерно от 7 от 10, на 8 от 10). Тук вече идва на помощ ревърса с двоен обем, но за съжаление, той крие една неизяснена възможност да видиш и 6-ти фатален стоп, както при осредняващите методики и най-вече, самият ревърс вече не е плод на ТА а е чисто математически, което пък затрива всички по-горни сметки в упеваемостта, защото те са базирани единствено на ТАнализаторските ти умения. Друг един въпрос е рентабилността: тъй като сега си увеличи акаунта на 1 млн, как ще коригираш входния лот, защото в желанието си да се предпазиш от 6-тия фатален стоп, (което разбира се става лесно като намалиш значително началния обем)е възможно да направиш цялата система изключетилно нерентабилна?
Относно ривърса ти казваш че той е плод на математика но за мен той идва и е плод точно на техническия анализ.
При мен ривърса е на точно определено място и това място е винаги точка която ми дава техническия анализ. Наложи се самия ривърс да бъде с двоен обем за да мога да си гарнатирам печеливша система - ако не обема ми не е поне с коефициент 1,4 по голям от този на първата позиция то нещата няма да излязат накрая.
За по-голямо удобство аз ползвам директно коефициент 2 за да не смятам лотовете трудно.
2 коментара:
Здравей Асене,
На въпроса ти: за целите на блога съм Антон, занимавам се с тоя пазар от няколко години, не ползвам Елиът и кендълстик, както и почти никакви индикатори.
За Р/Р коефициента: Съгласен съм че не е самоцел, и въобще не може той е да е критерий за позиция, но не може и да не е: какво имам предвид: Тъй като параметрите на една позиция могат да са деривати единствено на ТА, то в търсенето на нискорискови потенциални входове е съвсем логично такива с коефициент Р/Р над 1 да преобладават и то завидно, просто всяка протрендова фигура иманентно притежава това условие. С други думи, факта че при теб непрекъснато този коефициент е много по нисък от 1-ца говори че има нещо сбъркано в анализа който правиш. Чисто математически погледнато, ако анализаторските ти способности са добри, то вероятно в 7 от 10 случая ще имаш профит вместо стоп. Когато обаче коефициента ти на риск е (както обичайно е при теб около 0.25)тези три грешки ще затрият 12 печалби, а ти имаш само седем.
На пръв поглед изглежда, че като си скъсяваш профита(таргета) си вдигаш вероятността за повече успешни сделки , но всъщност не е така и ако ще и да смъкнеш Р/Р коефициента на 0.1 едва ли ще се усети повече от 10-15 % увеличение на номиналнта ти успеваемост (примерно от 7 от 10, на 8 от 10). Тук вече идва на помощ ревърса с двоен обем, но за съжаление, той крие една неизяснена възможност да видиш и 6-ти фатален стоп, както при осредняващите методики и най-вече, самият ревърс вече не е плод на ТА а е чисто математически, което пък затрива всички по-горни сметки в упеваемостта, защото те са базирани единствено на ТАнализаторските ти умения.
Друг един въпрос е рентабилността: тъй като сега си увеличи акаунта на 1 млн, как ще коригираш входния лот, защото в желанието си да се предпазиш от 6-тия фатален стоп, (което разбира се става лесно като намалиш значително началния обем)е възможно да направиш цялата система изключетилно нерентабилна?
Здравей Антон,
Благодаря ти за представянето.
Относно ривърса ти казваш че той е плод на математика но за мен той идва и е плод точно на техническия анализ.
При мен ривърса е на точно определено място и това място е винаги точка която ми дава техническия анализ. Наложи се самия ривърс да бъде с двоен обем за да мога да си гарнатирам печеливша система - ако не обема ми не е поне с коефициент 1,4 по голям от този на първата позиция то нещата няма да излязат накрая.
За по-голямо удобство аз ползвам директно коефициент 2 за да не смятам лотовете трудно.
Дано съм успял да се изразя правилно.
Поздрави от мен!
Публикуване на коментар